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关于代销博时基金管理有限公司旗下博时科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券...
发布时间:2019-06-21  最新公告
 

 

关于代销博时基金管理有限公司旗下博时科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金的公告
 
 
尊敬的客户:
根据我行与博时基金管理有限公司签署的销售代理协议,自2019年624日起,我行开始代销博时基金管理有限公司旗下博时科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金简称:博时科创主题3年封闭运作灵活配置混合),基金代码:501082您可在浙江民泰商业银行网上银行、手机银行办理开户业务以及该基金的认购业务。
重要提示:
1、博时科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)的份额发售已获中国证监会证监许可[2019]1015号文注册。中国证监会对本基金的注册并不代表中国证监会对本基金的风险和收益作出实质性判断、推荐或保证。
2、本基金为混合型证券投资基金。基金运作方式为契约型、开放式。本基金合同生效后的前三年为封闭运作期,封闭运作期内本基金不开放申购、赎回,但投资者可在本基金上市交易后通过上海证券交易所交易基金份额。封闭运作期届满后,本基金转为上市开放式基金(LOF),基金名称调整为“博时科创主题灵活配置混合型证券投资基金”,并接受场外、场内申购赎回。
3、本基金的管理人为博时基金管理有限公司(以下简称“本公司”),基金托管人为中国工商银行股份有限公司(以下简称“工商银行”),份额注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中登公司”)。
4、本基金募集对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者(含特定机构投资者)、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。
5、本基金募集期限为2019年6月24日起至2019年6月28日止。其中,2019年6月24日至2019年6月28日,投资者可通过场外认购方式认购本基金;2019年6月24日,投资者可通过场内和场外两种方式认购本基金。
本基金可通过场外、场内两种方式公开发售。场外通过各销售机构的基金销售网点或以销售机构提供的其他方式公开发售,具体名单见下文以及基金管理人届时发布的调整销售机构的相关公告。场内通过具有基金销售业务资格的上海证券交易所会员单位发售,尚未取得基金销售业务资格、但属于上海证券交易所会员单位的其他机构,可在基金份额上市后,代理投资者通过上海证券交易所交易系统参与本基金的上市交易。
6、募集规模上限
本基金首次募集规模上限为10亿元人民币(不包括募集期利息)。
基金管理人根据认购的情况可适当调整募集时间,并及时公告,但最长不超过法定募集期限。
基金募集过程中募集规模达到10亿元的,基金提前结束募集。
在募集期内任何一天(含第一天)当日募集截止时间后认购申请金额超过10亿元,基金管理人将采取末日比例确认的方式实现规模的有效控制。当发生末日比例确认时,基金管理人将及时公告比例确认情况与结果。未确认部分的认购款项将在募集期结束后退还给投资者,由此产生的损失由投资者自行承担。
末日认购申请确认比例的计算方法如下:
末日认购申请确认比例=(10亿元—末日之前有效认购申请金额)/末日有效认购申请金额
投资者认购申请确认金额=末日提交的有效申请金额X末日认购申请确认比例
当发生部分确认时,投资者认购费率按照认购申请确认金额所对应的费率计算,认购申请确认金额不受认购最低限额的限制。最终认购申请确认结果以本基金登记结算机构的计算并确认的结果为准。
7、投资者通过上海证券交易所交易系统进行认购(称为“场内认购”)需使用上海证券交易所证券账户(上海证券交易所人民币普通股票账户或证券投资基金账户)。场内认购通过具有基金代销资格的上海证券交易所会员单位办理。场内认购需遵守上海证券交易所相关规则。
投资者通过基金管理人和场外代销机构柜台系统进行认购(称为“场外认购”)需使用中国证券登记结算有限责任公司上海开放式基金账户(以下简称“中国结算上海基金账户”)。
已通过场外销售机构办理过中国结算上海基金账户开户注册或注册确认手续的投资者,可在原处直接办理本基金场外认购业务;已通过场外销售机构办理过中国结算上海基金账户注册手续的投资者,拟通过其他场外销售机构办理认购业务,须用中国结算上海基金账户在新的场外销售机构办理中国结算上海基金账户注册确认手续。如中国登记结算有限责任公司的相关业务规则有更新,则按照最新规则办理。
投资者认购应提交的文件和办理的手续请详细查阅本基金的份额发售公告或各销售机构相关业务办理细则。
8、在基金份额发售期间基金账户开户和认购申请手续可以同时办理。
9、场外首次单笔最低认购金额不低于1元(含认购费),追加认购最低金额为1元(含认购费),详情请见当地销售机构公告。场内认购金额为1元的整倍数,且不低于1000元(含认购费)。投资者通过基金管理人直销机构认购的,首次认购本基金份额的最低金额为1元(含认购费),追加认购最低金额为1元(含认购费),本基金直销机构最低认购金额由基金管理人制定和调整。对于场内认购,上海证券交易所会员单位每笔最低认购金额及追加认购金额以销售机构规定为准。
如发生末日比例确认,认购申请确认不受最低认购数量的限制。
10、本基金认购采取全额缴款认购的方式。若资金未全额到账则认购无效,基金管理人将认购无效的款项退回。基金投资人在募集期内可多次认购,认购一经确认不得撤销。
销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构已经接收到认购申请。认购申请的确认以登记机构的确认结果为准。
您欲了解本基金的详细情况,可登录我行网上银行、手机银行阅读基金的基金合同、招募说明书等相关公告。我行客服电话:95343,博时基金客户服务电话:博时一线通95105568(免长途话费),博时基金网址:www.bosera.com。
特此公告。
浙江民泰商业银行
2019年621
 
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