首页频道
 
 
首页频道 首页 > 最新公告
 
关于代销博时基金管理有限公司旗下博时研究优选3年封闭运作灵活配置混合型证券...
发布时间:2020-03-06  最新公告
 

    尊敬的客户:
    根据我行与博时基金管理有限公司签署的销售代理协议,自2020年03月09日起,我行开始代销博时基金管理有限公司旗下博时研究优选3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金(基金简称:博时研究优选3年封闭A类),基金代码:160527。您可在浙江民泰商业银行网上银行、手机银行办理开户业务以及该基金的认购业务。
    重要提示
    1、博时研究优选3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”或“博时研究优选混合”)的募集已根据中国证监会2019年12月9日《关于准予博时研究优选3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》(证监许可[2019]2802号)注册。中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)对本基金的募集准予注册并不代表中国证监会对本基金的风险和收益作出实质性判断、推荐或保证。
    2、本基金为契约型、混合型证券投资基金。本基金合同生效后,前三年封闭运作,在封闭期内不开放申购、赎回业务,但投资人可在本基金A类基金份额上市交易后通过深圳证券交易所转让基金份额。
封闭期届满后,本基金转换为上市开放式基金(LOF),并更名为“博时研究优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)”,投资人可在基金的开放日办理申购和赎回业务。除此之外,本基金的基金费率,基金的投资范围等均不变。
    3、本基金根据认购、申购费用及销售服务费的收取方式不同,将基金份额分为A类和C类基金份额。除上述费用差异外,本基金仅有A类基金份额上市交易,C类基金份额仅在场外销售而不申请上市交易。本基金A类和C类基金份额分别设置基金代码。
    4、本基金的基金管理人为博时基金管理有限公司(以下简称“本公司”),登记机构为中国证券登记结算有限责任公司,基金托管人为中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)。
    5、本基金募集对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。
    6、本基金自2020年3月9日至2020年3月20日通过销售机构公开发售。博时基金可综合各种情况对本基金份额发售安排做适当调整,可根据基金销售情况适当延长或缩短基金发售时间,并及时公告。
    7、投资者需开立“基金账户”和“交易账户”才能办理本基金的认购手续。投资者可在不同销售机构开户,但每个投资者只允许开立一个基金账户。已经开立登记机构提供的开放式基金基金账户的投资者无需再开立基金账户,直接办理新基金的认购业务即可。若投资者在不同的销售机构处重复开立基金账户导致认购失败的,基金管理人和销售机构不承担认购失败的责任。如果投资者在开立基金账户的销售机构以外的其他销售机构购买本基金,则需要在该代销网点增开“交易账户”,然后再认购本基金。投资者在办理完开户和认购手续后,应及时到销售网点查询确认结果。
    8、在基金份额发售期间基金账户开户和认购申请手续可以同时办理。
    9、投资人认购A类基金份额,首次单笔最低认购金额为人民币1000元,追加认购单笔最低金额为人民币10元。
    10、销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构接受了认购申请,申请的成功与否应以登记机构的确认结果为准。投资者在份额发售期内可以多次认购基金份额,已经正式受理的认购申请不得撤销。
    11、投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读刊登在2020年2月22日的《证券时报》上的《博时研究优选3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》。
    12、募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。认购款项在基金合同生效前产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有,其中利息转份额的具体数额以登记机构的记录为准。
    13、风险提示
    本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特定风险等等。
    在本基金封闭期内,本基金A类基金份额持有人可在本基金上市交易后,通过证券市场二级市场交易卖出基金份额变现。在证券市场持续下跌、基金二级市场交易不活跃等情形下,有可能出现基金份额二级市场交易价格低于基金份额净值的情形,即基金折价交易,从而影响基金份额持有人收益或产生损失。
    本基金为混合型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金,但低于股票型基金,属于中高预期风险、中高预期收益的产品。本基金可投资港股通标的股票,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、金融债、地方政府债、政府支持机构债券、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债、次级债等)、资产支持证券、货币市场工具、银行存款、同业存单、债券回购、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
    本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资业务。
    如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。
    若本基金基金资产投资于港股,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。
    本基金可投资资产支持证券(ABS)。资产支持证券(ABS)是一种债券性质的金融工具,其向投资者支付的本息来自于基础资产池产生的现金流或剩余权益。与股票和一般债券不同,资产支持证券不是对某一经营实体的利益要求权,而是对基础资产池所产生的现金流和剩余权益的要求权,是一种以资产信用为支持的证券,所面临的风险主要包括交易结构风险、各种原因导致的基础资产池现金流与对应证券现金流不匹配产生的信用风险、市场交易不活跃导致的流动性风险等。
    本基金可投资股指期货、国债期货。股指期货、国债期货采用保证金交易制度,由于保证金交易具有杠杆性,当出现不利行情时,股价、指数微小的变动就可能会使投资者权益遭受较大损失。股指期货、国债期货采用每日无负债结算制度,如果没有在规定的时间内补足保证金,按规定将被强制平仓,可能给投资带来重大损失。
    本基金的投资组合比例为:在封闭期内,本基金投资股票资产占基金资产的比例为0%—100%,港股通标的股票的投资比例为股票资产的0%-50%;本基金投资于同业存单的比例不超过基金资产的20%;每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金;封闭期届满转为开放式基金(LOF)后,本基金的股票资产占基金资产的0%-95%;港股通标的股票的投资比例为股票资产的0%-50%;本基金投资于同业存单的比例不超过基金资产的20%;每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约所需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
    本基金合同生效后,前三年封闭运作,在封闭期内不开放申购、赎回业务,但投资人可在本基金上市交易后通过深圳证券交易所转让基金份额。
    封闭期届满后,本基金转换为上市开放式基金(LOF),并更名为博时研究优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF),投资人可在基金的开放日办理申购和赎回业务。
    本基金初始募集面值为人民币1.00 元。在市场波动因素影响下,本基金净值可能低于初始面值,本基金投资者有可能出现亏损。
    基金不同于银行储蓄与债券,基金投资者有可能获得较高的收益,也有可能损失本金。投资有风险,投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。
    基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。
    基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
    基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在投资人做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负责。
    您欲了解本基金的详细情况,可登录我行网上银行、手机银行阅读基金的基金合同、招募说明书等相关公告。我行客服电话:95343,博时基金客户服务电话:博时一线通95105568(免长途话费),博时基金网址:www.bosera.com
    特此公告。


浙江民泰商业银行
2020年03月05日
 

 
上一篇:信用卡核心系统升级
下一篇:关于代销博时基金管理有限公司旗下博时成长优选两年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金的公告